Réussir dans les négociations sur devises n’est pas une mince affaire. Cela demande du temps, une bonne connaissance et une bonne compréhension du marché et une bonne dose de self-contrôle. ACM ne gère pas les comptes et ne donne pas non plus d’avis: c’est la tâche des gestionnaires financiers et courtiers d’initiation. En tant que professionnels, nous pouvons toutefois orienter les novices dans la bonne direction et leur indiquer le genre de tactiques et de considérations qu’il convient de faire et le genre d’absurdités à éviter.

Quiconque affirme que vous pouvez devenir riche sur le marché des changes vous trompe. De par sa nature même, le marché des devises est volatile. Les pratiques de négociation sur marge augmentent cette volatilité de façon exponentielle. Nous avons à faire à un marché extrêmement rapide et essentiellement irrégulier. Par conséquent, il va de soi qu’afin de réussir une transaction, un négociant doit prendre en compte les données techniques et fondamentales disponibles pour prendre une décision en toute connaissance de cause, basée sur une bonne appréciation de l’humeur du marché et de ce qu’on peut en attendre. Choisir le bon moment est sans doute la variable la plus importante pour réussir sur le marché des devises, mais un négociant fait régulièrement des erreurs en ce sens. Ne vous attendez donc pas à faire des profits sur toutes vos opérations.

Utilisez ce que les autres traders utilisent: dans un monde parfait, chaque trader se réfèrerait à l'indice RSI (Relative Strength Index) sur 14 jours, pour prendre une décision. Si tel était le cas, quand l'indicateur RSI descendrait en dessous du niveau 30, tout le monde achèterait et le résultat serait une augmentation des cours. Inutile de dire que le monde n'est pas parfait et que les acteurs du marchés ne suivent pas tous les mêmes indices techniques, ne dessinent pas les mêmes lignes de tendances et n'identifient pas les mêmes niveaux de soutien et de résistance. La grande diversité d'opinions et de techniques utilisées se traduit directement dans la diversité des cours. Les traders ont cependant tendance à utiliser une quantité limitée d'outils techniques. Les plus courants sont les indices RSI à 9 ou 14 jours, lignes de tendance et niveaux de soutiens évidents, le tracé de fibonnacci, MACD (Moving Average Convergence/Divergence) et les moyennes mobiles exponentielles à 9, 20 & 40 jours. Plus vous serez proches de ce que la majeure partie des traders considèrent, plus précises seront vos estimations. La raison est tout simplement arithmétique: un nombre plus important d'acheteurs que de vendeurs va faire évoluer le marché à partir de ce cours et vice-versa.

Analyse technique (que regarder?): prochainement

Analyse fondamentale (que regarder?): prochainement

Nous vous indiquons plus bas ce qu'un trader doit faire pour mettre les meilleures chances de son côté, afin de réussir une transaction.

Effectuez des transactions avec de l'argent que vous pouvez vous permettre de perdre. Négocier sur le marché des changes revient à spéculer et peut provoquer des pertes; c'est aussi excitant, grisant & peut créer une dépendance. Plus vous êtes engagés avec votre argent, plus dure sera une décision objective. L'argent que vous avez gagné est précieux mais l'argent dont vous avez besoin pour survivre ne devrait jamais entrer dans une transaction.

Identifiez l'état du marché. Que fait le marché ?
Est-ce que sa tendance est la hausse, à la baisse, se trouve-t-il dans une gamme de transactions. Est-ce que la tendance est forte ou faible; existe-t-elle depuis longtemps ou s'est-elle formée récemment ? Avoir une vision claire de la situation du marché représente le travail de base d'une transaction réussie.

Déterminez sur quelle durée vous souhaitez négocier.
Beaucoup de traders entrent sur le marché sans savoir quand ils voudront sortir, l'objectif principal étant de gagner de l'argent. Cette idée est juste en partie mais en négociant, chacun doit extrapoler les mouvements qu'un autre s'attend à voir arriver. Dans cette extrapolation, une évolution de prix sur une certaine période doit être prise en compte, liée à l'idée de prix de sortie. L'importance de cette démarche est mentalement de mettre vos transactions en perspective; il est impossible de savoir exactement quand vous sortirez du marché mais il est important de définir dès le départ si vous allez scalper le marché le jour-même (en essayant d'obtenir quelques points du marché) ou en fonctionnant à plus long terme. Ceci déterminera aussi la durée de vos transactions. Si vous effectuez des transactions plusieurs fois par jour, il n'y a pas de raison d'établir votre analyse sur un graphique journalier; voter préférence ira plutôt aux analyses sur des périodes de 30 minutes à plusieurs heures. De plus, il est important de connaître les différentes périodes de temps quand plusieurs centres financiers entrent et sortenet du marché; en effet cela provoque plus ou moins de volatilité et de liquidité et peut influencer les mouvemenst du marché.

Rythmez vos transactions: vous pouvez avoir une bonne perception des mouvements du marché, mais quand vous entrez sur le marché, il est soit trop tôt, soit trop tard. Les considérations de temps sont doubles. Le prix attendu comme CPI, les ventes au détail ou une décision de réserve fédérale peuvent consolider une mouvement qui est déjà en cours. Régler vos mouvements signifie savoir ce qui est attendu et prendre en compte toutes les considérations nécessaires avant de négocier. L'analyse technique peut vous aider à identifier quand et à quel prix un mouvement peut avoir lieu. Nous détaillerons une analyse technique plus tard.

En cas de doute, n'entrez pas: si vous n'êtes pas sûrs d'une transaction et si vous hésitez, restez à l'écart.

Négociez des volumes de transaction cohérents: la négociation sur marge offre au trader une grande quantité d'effet de levier; négocier à une capacité de marge optimale (dans le cas d'ACM, 1% ou 0.5%) peut provoquer des pertes ou profits importants sur un compte. Echelonner vos transactions de façon à pouvoir réintégrer le marché ou effectuer des transactions sur d'autre devises est généralement plus prudent. En bref, ne négociez pas de montants qui peuvent potentiellement vous mettre en péril et ne mettez pas tous vos oeufs dans le même panier. ACM offre le même taux sans se soucier du volume des transactions; un client n'a donc rien à perdre en commençant avec une petite quantité.

Evaluer la sensibilité du marché: la sensibilité du marché reflète la majeure partie de ce qui est perçu sur le marché, c'est à dire ce qu'il fait et ce qu'il va faire. Il s'agit principalement des tendances. Vous avez probablement entendu l'expression "la tendance est votre amie": si vous allez dans la bonne direction avec une tendance forte, vous ferez des transactions fructueuses. Cette explication est évidemment simpliste, dans la mesure ou une tendance peut se renverser à tout moment. Une donnée technique et fondamentale peut cependant indiquer si une tendance a débuté il y a longtemps et si elle est forte ou faible.

Attente du marché: l'attente du marché est liée à ce que la majeure partie des gens attendent, en fonction des prochaines nouvelles. Si les gens s'attendent à la hausse d'un taux d'intérêt et que ça se concrétise, alors il y a peu de mouvements parce que l'information aura déjà été "décomptée" par le marché; par contre, la situation inverse provoque en général une réaction violente.